两大热点回暖,冲击3400点还是得靠这个板块?

weilai 3 2023-05-18 17:45:03

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两大热点回暖,冲击3400点还是得靠这个板块?

  投基Z世代,Z哥最实在。

  今天上午,沪指短暂收复3300点,下午又跌了回去,最终报收于3297.32点,反弹了13个点。不过从成交量来看,依旧不足。

  今天的早盘算是有反弹一波。

  上午的行情,主要是热点板块重新回暖了,而且一下子出现两个热点板块。

  首先是CPO板块(光模块),中际旭创高开12%,随后封死20CM涨停,创出新高,并且带动板块其他个股集体飙升。

  除了中际旭创外,新易盛20CM涨停,天孚通信大涨17%,剑桥科技也迎来10CM涨停。

  今日早间,有市场消息称,两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引,预计两家合计将达到700万只,再加上另外三家云客户订单,全行业2024年的需求可能会达到1000万只,相较以前市场预期的300万~400万,有较大幅度上修。

  中际旭创表示,受到算力、云计算等多方面因素提振,公司订单有所增长,对未来几年的市场有信心。目前光模块高速产品800G正在持续上量,和400G相比,800G高速产品毛利率较高。未来800G产品不会完全替代400G,但是估计产量上,800G高速产品将逐步占据主导地位。

  此前,中际旭创在接受机构调研时也表示,从行业三到五年的预测来看,整个数据中心行业应该会实现两位数以上的增长。今年全球云的需求虽然会有些下降,但客户认为云是个长期趋势,未来持续看好。云虽然不像AI一样突然爆发,但十年前云市场的发展也是很猛烈的。公司如果能抓住AI需求的新一轮机会,相信会更上一个台阶。

  今天,另一个热点爆发,算是近期市场的一点新意——这个板块就是机器人板块。

  消息面上,日前,特斯拉人形机器人Optimus在2023年股东大会上再秀新技能,基于AI模仿人类动作,能完成分类物品的复杂任务。马斯克认为,Optimus的需求可能会远远超过汽车,特斯拉未来价值主要靠它。

  中信证券指出,机器人发展“硬件先行”,关注运动与感知两大领域。特斯拉机器人取得全方位进展,AI与运动能力持续提升,均需机械关节与感知系统两个领域做支撑。如端到端学习需要传感器作为输入信号,手部关节进行动作执行。目前应重点关注传感器与运动执行器两大领域。传感器领域可分为内部传感器方向的位置与角度传感器等,外部传感器方向的物体识别、接近觉、距离、听觉、触觉、力觉传感器等;运动领域重点关注电机、伺服系统、减速器、丝杠、制动器等方向。

  中信证券建议关注机器人硬件相关公司:鸣志电器、江苏雷利、步科股份、鼎智科技、丰立智能、禾川科技、雷赛智能、三花智控、恒而达;同时建议关注传感相关公司:韦尔股份、思特威、宇瞳光学、奥比中光、富瀚微、萤石网络、安克创新、中科创达、科大讯飞、奥普特、柯力传感。

  不过从午后盘面来看,机器人这个题材的一些个股也出现回落。另外,“中特估”的中字头板块今天也有所反弹。

  需要一提的是,今天的交易量虽然比昨天略有放大,却依然只有8000多亿。且到下午,北向资金突然跳水似的流出,最终流出18个亿。这种情况下,使得行情依旧未见强势。

  Z哥认为,要站稳3300点、冲击3400点还是要靠“中特估”。而近期,很多机构对于“中特估”的态度也空前看好。

  比如公募基金经理,目前普遍态度是认为“中特估”是一个长周期的主题。华夏基金就认为,央企国企公司估值体系的重塑或会经历较漫长的过程,部分央企国企的价值重估才刚刚开始,“中特估”投资建议放在一个中长期的视角来看待。

  此外,私募机构也有特别看好中特估的。比如荒原资产凌鹏就认为,看好的根本原因有三个:

  其一,这些传统行业经过近十年的调整,很多行业已经见底回升,有夯实的基本面。

  其二,估值不正常的低。随着周期回归,估值本该回升,但大量传统行业还是“破产价”,它们的估值是国外同行的1/2甚至1/3的水平,可基本面并不比它们差。

  其三,市场存在着巨大的预期差。尽管2021~2022年这批股票已经陆续走出来,红利指数和低估值指数是全市场表现最好的指数,但主流资金的介入程度始终不高。

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